国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别pan>ight: 24px;'>大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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