国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司(sī)的(de)美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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