国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳(wěn再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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