国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局女生工资多少算正常，女生工资多少算正常(jú)趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来(lái)收女生工资多少算正常，女生工资多少算正常益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇女生工资多少算正常，女生工资多少算正常艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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