近(jìn)日(rì)，广发、招商、汇添富3家基(jī)金公司旗下的中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金将于5月15日(rì)至19日(rì)正式发售，募集规模上限均(jūn)为20亿元，合计(jì)募集上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估行情持续(xù)发酵，市场(chǎng)也预期此(cǐ)次央企(qǐ)主题的ETF发(fā)售(shòu)或(huò)将从情绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方向(xiàng)一览

　　复盘今(jīn)年以来行情，中特估行情带动(dòng)央国企上市(shì)公司(sī)价值重估，同时(shí)，其也催(cuī)化多(duō)个相关(guān)板块和个股迎来(lái)上涨(zhǎng)行(xíng)情。截至5月12日收盘，不计算年内上市(shì)新(xīn)股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均(jūn)涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合(hé)资企业(yè)仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

注：分板块统计(jì)国(guó)企股年内涨跌幅(fú)均值

　　行(xíng)情内部轮动(dòng)分化，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行(xíng)情发酵月余，部分(fēn)高(gāo)位人气股近期(qī)也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月(yuè)8日至12日）行(xíng)情统(tǒng)计，上(shàng)海电(diàn)影、新华文轩、中铝国(guó)际等多股(gǔ)回调近20％。从(cóng)资金面来看，作为市场“聪(cōng)明钱”的北(běi)向(xiàng)资金近两日(rì)（5月11日至12日）也一(yī)别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不(bù)过，具体个股方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国(guó)石化、1米等于多少mm 1米等于多少厘米片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总院本周累计加(jiā)仓均在3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山西(xī)证(zhèng)券近(jìn)日研报指出，现(xiàn)有的“中特估”概念引发的估值修复仍在演(yǎn)绎。短(duǎn)期(qī)行情在热点(diǎn)题材上(shàng)体现出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革(gé)的深度价(jià)值挖(wā)掘方面仍(réng)有(yǒu)较(jiào)大增长空间。结(jié)合政策方向来看(kàn)，未来的投资机会主要围绕以(yǐ)下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企(qǐ)战略性重组和专业化(huà)整(zhěng)合，以及存在优质资产注(zhù)入上市平台或重组(zǔ)预期的板块(kuài)和标的，如军工(gōng)、交(jiāo)运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基(jī)本(běn)面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有(yǒu)所改善，并有望持续向好(hǎo)，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此(cǐ)前估值(zhí)明显偏低，但是受益业务预期与估值逻(luó)辑变化，催生重估行情，如公共(gòng)事(shì)业领(lǐng)域与三(sān)大通信运营商等。重点关注行业(yè)：船(chuán)舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运和通信(xìn)。

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