私募大(dà)佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披(pī)露收官，葛卫东的最新持股动向清晰(xī)地呈现(xiàn)在(zài)投资者面前(qián)。

　　期货(huò)日(rì)报记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易(yì)创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持(chí)不(bù)变，湘电股(gǔ)份(fèn)是唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退(tuì)出后，再(zài)次出现在(zài)安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名单(dān)中，减(jiǎn)持了容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信的(de)持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其持(chí)股市值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与(yǔ)方式(shì)包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持仓风漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业(yè)，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前(qián)两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保(bǎo)持不变，市(shì)值(zhí)的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念股受(shòu)到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度(dù)末，持股数量达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度(dù)中(zhōng)，有7个季(jì)度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛(gé)卫东持(chí)股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年(nián)一(yī)季(jì)度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润与扣除(chú)非经常性(xìng)损益(yì)的净利润分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊的社会(huì)经济客观(guān)环(huán)境，当期(qī)无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多(duō)大项目在一(yī)季度的(de)签(qiān)单(dān)、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工作进程出现了延(yán)迟，影(yǐng)响(xiǎng)了(le)收入(rù)的(de)实现进度。第(dì)二(èr)，公司2019年(nián)被列(liè)入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施(shī)压，从供应链到(dào)相关(guān)的(de)合同签署需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去年(nián)四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公(gōng)司依托认知(zhī)智能全国重点实验室(shì)的(de)长期(qī)积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑(huá)，但(dàn)对于未(wèi)来(lái)，科大(dà)讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预(yù)计从二季(jì)度开始将实现收入和毛利(lì)正(zhèng)向增(zēng)长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全(quán)年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛(gé)卫(wèi)东(dōng)第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创新股(gǔ)票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年(nián)年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出(chū)低(dī)谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及(jí)9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度(dù)兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也(yě)下(xià)滑(huá)明(míng)显。一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票(piào)上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜(shèng)，甚至在(zài)部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下(xià)行和(hé)浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年(nián)四(sì)季度和今年一季(jì)度分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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