近(jìn)日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公司(sī)旗下的中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至192023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天日正式发售，募(mù)集规模上限(xiàn)均为20亿元(yuán)，合计募集(jí)上限为(wèi)60亿元。目前(qián)，作为时(shí)下热(rè)门主线的中特估行(xíng)情(qíng)持(chí)续发酵(jiào)，市场也预(yù)期此次央企主题的ETF发售(shòu)或将从情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以来行(xíng)情，中特估行情(qíng)带动央国企上市公(gōng)司价值重(zhòng)估，同时，其(qí)也催化多个相关板(bǎn)块和个股迎(yíng)来上涨行情。截(jié)至5月12日收(shōu)盘(pán)，不(bù)计(jì)算年内上市新股，A股整体平(píng)均(jūn)上涨近6.16％，中(zhōng)位(wèi)数涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个股(gǔ)平均(2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有(yǒu)企业个(gè)股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其中，外资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看，年内涨幅居(jū)前(qián)的国企股中，传(chuán)媒、计算机、通信(xìn)、家用(yòng)电(diàn)器、建筑装饰(shì)板块个股均值涨(zhǎng)幅相对(duì)居前，而基础化工(gōng)、食(shí)品饮料、商贸(mào)零售、轻(qīng)工(gōng)制(zhì)造、美容(róng)护理板块个股则表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万(wàn)二级）统(tǒng)计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为出(chū)版、影(yǐng)视院线、计算(suàn)机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属(shǔ)、电池板块(kuài)个股平(píng)均跌幅居前(qián)。

注：分板块统计(jì)国企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内部(bù)轮动分(fēn)化(huà)，关注景气低估方向

　　随着中特估行(xíng)情发酵月余，部分高位人气股近期也(yě)有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情(qíng)统(tǒng)计，上海电(diàn)影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多(duō)股回调近(jìn)20％。从资金(jīn)面来(lái)看，作(zuò)为市场“聪(cōng)明钱(qián)”的北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也一别此前连(lián)续6日加仓而减持，不(bù)过，具(jù)体个股方(fāng)面(miàn)，仍(réng)有不少(shǎo)个股获逆(nì)市加(jiā)仓，其中，中2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天国中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石油、设计总院本(běn)周累(lèi)计加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现(xiàn)有的(de)“中特估(gū)”概(gài)念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点题(tí)材上体现出较高的赚(zhuàn)钱效(xiào)应。长期(qī)在国企改(gǎi)革的深度价值挖掘方面(miàn)仍(réng)有较大增长空间。结合政策方向来看，未来的(de)投资机会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性重(zhòng)组(zǔ)和专业化(huà)整(zhěng)合，以及存在优质资产(chǎn)注入上市平台或重(zhòng)组预期(qī)的板块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前(qián)基本(běn)面较弱，但(dàn)因行业(yè)景气、周(zhōu)期上行等原因，近期有所改(gǎi)善，并(bìng)有望持续向好，如建筑和船(chuán)舶(bó)制造等。

　　3）价值(zhí)重(zhòng)估(gū)型(xíng)：此(cǐ)前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值(zhí)逻辑变(biàn)化，催生(shēng)重(zhòng)估行(xíng)情，如(rú)公共事业领(lǐng)域与三大通信运营商(shāng)等(děng)。重点关注(zhù)行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运(yùn)和通信(xìn)。

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