近期市场风(fēng)向变动，北向资金调仓换股(gǔ)，外(wài)资基(jī)金也纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头(tóu)施(shī)罗(luó)德旗下(xià)三只旗舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有距(jù)离，但部分资金开始行动。透露什么信号(hào)？我们一(yī)起来看看(kàn)。

　　欧洲巨(jù)头旗下(xià)三大基金同时(shí)行动

　　施罗德(dé)旗下(xià)“施罗德国际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十(shí)大重仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德(dé)时代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒(máng)果(guǒ)超媒、海尔生(shēng)物准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗舰(jiàn)基金“施罗德国际精(jīng)选基金大(dà)中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积电、腾讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下(xià)另一只旗舰基金也加仓(cāng)宁(níng)德(dé)时代80％。“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金(jīn)中(zhōng)国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)2％、减持(chí)阿(ā)里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新能源车产业链

　　同一(yī)家机构(gòu)旗(qí)下(xià)三大旗(qí)舰(jiàn)基金(jīn)同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德国际精(jīng)选基(jī)金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际(jì)精选基金大中华和施罗德国际精选(xuǎn)中国机遇由(yóu)Louisa Lo管(guǎn)理(lǐ)。最新的基金材料中并未(wèi)解(jiě)释为何(hé)基金在(zài)4月大手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代。不(bù)过，记(jì)者梳理(lǐ)发现，施罗德对中国新能源车(chē)产(chǎn)业链(liàn)的看(kàn)重是(shì)一以(yǐ)贯之(zhī)的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解释道：长期来看，关注三(sān)大主(zhǔ)题。一是电动车供应链(liàn)；二是(shì)技术自主可控(kòng)；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道(dào)，随(suí)着气候变(biàn)化的影响日益显现，全球各(gè)国的脱碳(tàn)行动变得越来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这方面(miàn)为投资者提供了(le)重要的(de)机会。中国在电动汽车价值链的供(gōng)应方面(miàn)是全球(qiú)的领导者(zhě)，同(tóng)时中国对成品车辆的(de)需求方面也占据重要地位。可能(néng)很多人不知道(dào)的(de)是(shì)，全球2022年销售的所有电动汽车(chē)中(zhōng)，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是全球电动车基础设施最完善的国(guó)家之一。以充(chōng)电桩为(wèi)例(lì)，中国平均一个公(gōng)共(gòng)充电桩对应7辆车(chē)，欧(ōu)洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官(guān)网(wǎng)。

　　在(zài)电(diàn)动汽车(chē)供应链中，有许多(duō)公(gōng)司正在在各自的(de)领域中建立主(zhǔ)导地位，以(yǐ)某智能组(zǔ)件为例(lì)，它是(shì)电动汽(qì)车中用于电池和电机温控的关键组(zǔ)件的生产(chǎn)商(shāng)。该公司在空调阀行业全球(qiú)市场占(zhàn)有约60％的份额，并(bìng)在电动汽(qì)车(chē)阀(fá)门(mén)行业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等(děng)全球电动汽车(chē)专(zhuān)家以及福特、宝马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可(kě)预(yù)见的(de)。

　　事实(shí)上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安(ān)联投资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基(jī)金(jīn)也在3月(yuè)大(dà)手笔加仓宁德(dé)时(shí)代。

　　这只基(jī)金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证券、宁德(dé)时代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方财富、美(měi)的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平(píng)安。

　　3月，基金对(duì)前(qián)十大重仓股(gǔ)逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度(dù)最(zuì)大的(de)就是宁德(dé)时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金(jīn)对中国中免加仓21.10％，基(jī)金(jīn)加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股中其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业协会）近日发(fā)布(bù)的数据显示，2023年(nián)4月，我国动力电(diàn)池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国新能源汽车市场共计(jì)36家(jiā)动力电池企业实现(xiàn)装车配套，较去(qù)年同期增加2家。但(dàn)是排名前3家、前(qián)5家(jiā)、前(qián)10家动力电(diàn)池企业动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度(dù)依(yī)旧较高(gāo)。

　　企业排(pái)名来看，根据(jù)中国汽车动力电池(chí)产业创新联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德时代(dài)以(yǐ)40.83％的(de)占比持续领跑(pǎo)，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业(yè)的龙头企业，宁(níng)德时(shí)代于2023年一季度实现营业(yè)收入890.38亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现净(jìng)利(lì)润98.22亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)557.97％，单(dān)季利润(rùn)增速创历史新(xīn准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？)高。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重(zhòng)受(shòu)青睐

　　或许是(shì)基于优异(yì)的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向(xiàng)净流入榜首。北向资金净流入较多的其它个股还包(bāo)括宁德时代、工业富联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北(běi)方华创、兴业(yè)银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北向资金净流(liú)出较(jiào)多(duō)的(de)个(gè)股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科大(dà)讯飞(fēi)、隆基绿能、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁(níng)王”的外资(zī)还包(bāo)括“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代时，写道(dào)：宁德(dé)时代所处的位置是(shì)令人羡慕的。它背(bèi)后(hòu)有两大增长(zhǎng)机遇一是电动车二是(shì)储能；CATL聪明(míng)地选择(zé)聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市(shì)场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电(diàn)池因(yīn)为(wèi)安全性、生命周期和不含钴(gǔ)等特征而(ér)受到欢迎；动力电池的企业(yè)发展与(yǔ)政府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基同时也(yě)解释了：他们如何通过 “柏(bǎi)基十(shí)问”来考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所有的投资者，他(tā)们的判(pàn)断也(yě)可能是(shì)错的。例(lì)如，若(ruò)未来(lái)新的电(diàn)池技(jì)术出(chū)现(xiàn)，宁(níng)德时代(dài)的竞争优势不(bù)复。随(suí)着(zhe)电池(chí)成本(běn)下降，宁德时代(dài)若不能保(bǎo)持利润(rùn)率。宁德时代和(hé)电动(dòng)车(chē)厂商的关系若不能(néng)维(wéi)系。这些因素(sù)都会影响(xiǎng)柏(bǎi)基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但并非所有(yǒu)的外资都在加仓宁德时(shí)代(dài)。4月另一欧(ōu)洲巨头安(ān)本(běn)投资旗(qí)舰中国基(jī)金(jīn)“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月(yuè)微微(wēi)减仓宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有的前十大(dà)重(zhòng)仓股为贵州茅台、宁德(dé)时代、中(zhōng)国中免、迈(mài)瑞医疗(liáo)、爱(ài)尔(ěr)眼科、华(huá)测(cè)检测、招商(shāng)银行、美的集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓(cāng)泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)

　　宁德时代之(zhī)外，互联网或者食(shí)品饮料也(yě)颇受关注(zhù)。

　　例如，摩(mó)根大(dà)通旗舰基(jī)金“摩根(gēn)基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年一(yī)季度末，基(jī)金前(qián)十大(dà)重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件(jiàn)、中国(guó)平(píng)安、招商银行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金加(jiā)仓(cāng)幅度(dù)最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美(měi)元。截至(zhì)2023年 3月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴、中国平安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴(bā)11.66％。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？