私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持股动(dòng)向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东在(zài)8家上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东(dōng)名(míng)单中退出，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的(de)谐波(bō)，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持不变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市(shì)公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出(chū)现在(zài)安恒信息前(qián)十大流通股东(dōng)名单(dān)中，减持了(le)容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息(xī)的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增(zēng)、二级(jí)市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体等行(xíng)业，买入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯飞是葛(gé)卫东的前(qián)两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季(jì)度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓保持不变，市(shì)值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便出现在科(kē)大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞(fēi)股价(jià)从(cóng)33元/股(gǔ)一(yī)线(xiàn)启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股(gǔ)价(jià)相比，科(kē)大讯飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润(rùn)与扣除非经常(cháng)性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经济客观环境，当期无(wú)法(fǎ)推进(jìn)项目进程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在(zài)一季(jì)度的签(qiān)单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收(shōu)入(rù)的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压(yā)，从供应链到相(xiāng)关的合同签(qiān)署(shǔ)需要调整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一季度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三(sān)，面对(duì)认知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全(quán)国(guó)重点(diǎn)实(shí)验室(shì)的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大(dà)模型(xíng)，攻(gōng)关项目的新增(zēng)投入一(yī)定程度(dù)上影响了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季(jì)度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二(èr)季(jì)度开始将实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实现全(quán)年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年(nián)二季(jì)度便(biàn)开(kāi)始布局(jú)。截(jié)至(zhì)今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开(kāi)启阶(jiē)段(duàn)性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑(huá)明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易创新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求下降(jiàng)，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器(qì)业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利润的(de)下滑，兆易创新解(jiě)释称(chēng)，主要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套(tào)牢(láo)。以新能源概念股容(róng)百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百(不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语bǎi)科技股价(jià)却一路走低，去(qù)年四季度和(hé)今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍(réng)未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在(zài)去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减持(ch不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语í)77.19万股，截至一(yī)季度末(mò)，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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