国内(nèi)千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)1曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗7.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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