国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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