就在全(quán)球为AI疯狂的时候，百年(nián)欧洲金融巨头罗斯柴(chái)尔德家族(zú)却(què)悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博(bó)社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投资(zī)官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来(lái)一直超配英伟达(dá)，但是目前(qián)已经部分获利了结，现(xiàn)在所持(chí)头寸(cùn)“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部位于瑞士日(rì)内(nèi)瓦的资(zī)管(guǎn)机构(gòu)为拥有200多(duō)年历史的(de)欧洲老牌金(jīn)融(róng)世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理资产规模(mó)790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间“踩准”节(jié)奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家(jiā)老牌(pái)资管(guǎn)机构在2015年英伟(wěi)达业绩(jì)第一爆发之际，就增(zēng)持了英伟达。当时的持仓股数一度高达160多(duō)万(wàn)股(gǔ)。

　　然而英伟达(dá)虽然业绩大(dà)爆发，股价却一直不怎么(me)涨。这家资管(guǎn)机构(gòu)也不得不修正自己的错误，在(zài)英伟达(dá)股价的缓(huǎn)慢上涨中(zhōng)减(jiǎn)持(chí)，终于在2018年一(yī)季度减持到不足1万股。不过(guò)这个时候，英伟达股价也从2015年4美元附(fù)近涨到(dào)了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚(xū)拟货币(bì)的上上下下，让英伟(wěi)达的股价如做过山车一(yī)般。2021年底(dǐ)，虚拟货(huò)币的(de)崩盘，让英伟达的股价(jià)也一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第(dì)二次大(dà)手笔增持是在(zài)2022年第二(èr)季(jì)度，虽然英伟达股(gǔ)价(jià)此后仍然经历了三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作为(wèi)底层(céng)算力代表(biǎo)，股价(jià)一度涨(zhǎng)超100％，并在5月(yuè)30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总市值一度(dù)超过(guò)1万亿美元，差点成为全球第9家(jiā)市(shì)值超1万(wàn)亿美元的上市企(qǐ)业(yè)。

　　“估值教(jiào)父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有(yǒu)被誉为“估值教父(fù)”的(de)当代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资(zī)英伟达(dá)，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直(zhí)到今(jīn)天(tiān)早上英伟达(dá)还在我的(de)投(tóu)资组合里，最后把它(tā)剔除(chú)出投资组合(hé)，因(yīn)为我无(wú)法承受(shòu)这样的上涨，一周内(nèi)市(shì)值就增(zēng)加了(le)3000亿美(měi)元，这是在挑(tiāo)战可持续(xù)价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟(wěi)达目前在(zài)250亿美元的人工智能芯(xīn)片市场占(zhàn)有80％的(de)份额，最乐(lè)观的预测(cè)是(shì)，10年后(hòu)该(gāi)市场规模将达到3500亿美元。即使假设(shè)英(yīng)伟达未来(lái)的市场份额达到(dào)100％，达摩达兰得出的(de)估值也(yě)要(yào)比近期(qī)股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家公司已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人，但如果作为一项投资的话，我怎么都得不(bù)出每(měi)股400多(duō)美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套现约(yuē)249万美元。

　　华尔(ěr)街吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估值(zhí)太(tài)高(gāo)，减持了仓位，也(yě)有人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中，41名(mí已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人ng)对英伟达(dá)给(gěi)出(chū)买(mǎi)入评级(jí)，比去年10月给予这一评级的人(rén)数30人(rén)增加(jiā)约三分之一。这些分析师对英伟达给(gěi)出的股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发稿，英(yīng)伟达(dá)的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦(tǎn)的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调高(gāo)英伟达目标股价，是(shì)因(yīn)为先前估测的获(huò)利(lì)预期(qī)太低。目前(qián)投(tóu)资(zī)人仍(réng)存在不(bù)同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估值(zhí)过高，目前已进入泡沫阶(jiē)段(duàn)。

　　去年以来(lái)华尔街预测最准确的分析师、美国(guó)银行策略(lüè)分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概(gài)念股的估值(zhí)过高，建(jiàn)议投资(zī)者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而美联储的加(jiā)息周期或许还未结束(shù)。过去(qù)的泡沫(mò)形成(chéng)通常是因“宽(kuān)松货币政策”而起，以(yǐ)加息结束。以史(shǐ)为鉴(jiàn)，他认为需(xū)要在标普500位(wèi)于4200点时开始抛(pāo)售。

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