国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷在(zài)一季度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuá德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷n)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷