国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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