国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

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　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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