国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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