国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公(甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎ甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的ng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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