5月12日晚间，根据美怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度国(guó)证券交易委员会（SEC）披露，国内(nèi)千(qiān)亿私募景(jǐng)林资(zī)产递交了截至2023年3月31日(rì)的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管理超千亿元(yuán)人民(mín)币(bì)的对冲基(jī)金机构，亦是内地少有的进行大手笔持有美股(gǔ)的买方机构之一，景林(lín)的(de)动向受到了市场广(guǎng)泛的关注。

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　　千亿私募景(jǐng)林资产持仓曝光

　　报告期内(nèi)，景林(lín)资产整(zhěng)体持仓规(guī)模小幅提升至(zhì)17.29亿(yì)美元，折(zhé)合人民币120.2亿元(yuán)，相(xiāng)较(jiào)于2022年四季度(dù)的16.29亿(yì)美元规模(mó)，环比(bǐ)增(zēng)幅(fú)6.14％。

　　数(shù)据显示(shì)，截止(zhǐ)2023年一季度末，景林资产在美股(gǔ)市场持有34家上市公(gōng)司的股(gǔ)票。其(qí)中，前十(shí)大持(chí)仓标的在总市值中(zhōng)的占(zhàn)比下降到77.89％，上(shàng)季(jì)度这(zhè)一数(shù)据为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共(gòng)建仓(cāng)5只股票，分别为英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减(jiǎn)持方面，景林资产(chǎn)一季度前(qián)五大卖出标的包(bāo)括(kuò)：京东(dōng)、满帮、贝壳、雾芯科技、拼多(duō)多。

　　景林资产美股持仓前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别为：拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重仓股依旧是拼多多，与上(shàng)季度(dù)对比，景林资产减仓(cāng)了(le)133.85万股，较上季度(dù)持仓(cāng)数量下降24％。

　　此前，景林(lín)连续三(sān)个季度增持拼多多。2022年(nián)二(èr)季(jì)度增持拼(pīn)多多24.02万股，三季度增(zēng)持123.39万股，四季度则增持233.75万股，一次比一次猛。拼多多也(yě)不负众(zhòng)望，从股价(jià)表现看(kàn)，拼多多去年二、三、四季(jì)度分(fēn)别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多(duō)的上涨势头在(zài)今年2月初便戛然而止(zhǐ)了，景林资产(chǎn)在此前“越(yuè)跌越买(mǎi)”的策略奏效(xiào)后，或许在股(gǔ)价(jià)“掉(diào)头”之际进行了止盈操(cāo)作。？？？

　　此(cǐ)外，一季度景林新建(jiàn)仓的英(yīng)伟达，空降前十大重仓股第七(qī)位，一(yī)口(kǒu)气买入(rù)32.53万股，一季度(dù)末持(chí)仓(cāng)市值为0.9亿元。截止至(zhì)5月12日，今年以来英伟达累计(jì)上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布(bù)局教(jiào)育股，与高毅(yì)“唱反(fǎn)调”

　　一季度，景林资产在美股的操(cāo)作中，最为亮眼的当(dāng)属重点加仓教育股。

　　数据显示，截至今年一季(jì)度末，景(jǐng)林资产持有新东方(fāng)430万(wàn)股，环比去年底(dǐ)加(jiā)仓368.8万股，期末持股市值(zhí)超1.6亿美元，一跃(yuè)成为景林资产的第二大重仓股。与此同时，景林(lín)资产一季度还建(jiàn)仓(cāng)了好未来，期末持股(gǔ)数(shù)量达224.6万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以(yǐ)来，上述(shù)两(liǎng)只教育个股股价均(jūn)处(chù)于震荡态势，并无(w怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度ú)太多亮眼(yǎn)表(biǎo)现。

　　景林资(zī)产(chǎn)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应对考试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。双减政策推行之(zhī)后，目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　“从行业龙头(tóu)公司本身来说，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，我们看到了相(xiāng)关的积极信(xìn)号。”景林资产表示。

　　值(zhí)得一提的是，高毅资(zī)产对(duì)于教育领域(yù)也颇(pǒ)为(wèi)看好，但是标的选择似乎与景林资(zī)产存在分歧。

　　美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会公开资料显示，截至今(jīn)年(nián)一季(jì)度末(mò)，高毅资产持有新东(dōng)方24.4万股(gǔ)，相比于(yú)去(qù)年底减仓(cāng)超10万股，减仓比例接近三成。而一季(jì)度高(gāo)毅资产大举买入近156万(wàn)股好未来，相比于去年(nián)底(dǐ)增持幅度达(dá)112％。

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　　但(dàn)斌深(shēn)夜难眠，炮轰市(shì)场投机之风

　　自五一节过后，传媒、游(yóu)戏(xì)板块成为资金炒(chǎo)作AI的重(zhòng)点方向，中特估支线也(yě)由暗转(zhuǎn)明，晋升(shēng)市场第二大主(zhǔ)线。

　　可好景不长(zhǎng)，本周中特估仅热闹了一两(liǎng)天，随后便开始持续下跌，传媒、游戏(xì)板块(kuài)更是大幅杀跌，高位股接连跳水(shuǐ)。

　　（本文(wén)内容为客观(guān)数据信息罗列(liè)，不构成任何投资(zī)建(jiàn)议）

　　此前连续(xù)24个(gè)交(jiāo)易日成交额超万(wàn)亿元阶(jiē)段纪(jì)录，在本周遭遇(yù)终结。周(zhōu)三时，市场成交量尚且(qiě)保持在1.2万(wàn)亿(yì)水平，周四便(biàn)陡然跌(diē)破万亿(yì)，5月11日和5月12日成交额连续两(liǎng)日萎(wēi)缩(suō)，分(fēn)别为(wèi)8973.19亿元(yuán)和(hé)8495.91亿元，沪深两市陷入缩量(liàng)震荡(dàng)阶段。

　　面对市场的急剧降(jiàng)温，市场(chǎng)观点认为(wèi)，主要原(yuán)因是(shì)5月11日晚间发布的金融数据大幅低于预(yù)期。

　　据(jù)国(guó)盛证(zhèng)券，4月新(xīn)增(zēng)信贷7188亿元，虽然同比多(duō)增734亿元(yuán)，但是考虑到去年4月基数的异常，因而与(yǔ)往年相(xiāng)比，今年4月信(xìn)贷(dài)则(zé)是明显跌落(luò)，而今年(nián)4月(yuè)信贷低于2021年同(tóng)期7512亿元。居民贷款回落再(zài)度成为信(xìn)贷回落(luò)的主(zhǔ)要原(yuán)因。而(ér)企业中怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度长期贷款继续保持同比多增，4月同比(bǐ)多增4017亿元(yuán)至6669亿元(yuán)。信(xìn)贷下滑带动社融增速(sù)回落，4月新增社融(róng)1.22万亿，与2021年(nián)4月相(xiāng)比，今年4月同比少增(zēng)6370亿元。

　　署名光大(dà)证券的点评称(chēng)，4月下(xià)旬票(piào)据利率先下(xià)后上，并不意味着贷(dài)款好转了(le)，主要(yào)因为今年国股行NIM和营收压(yā)力(lì)很大(dà)，一直在压降票据等低效资产，对分行收票额度控制很严。4月前两旬已经收了(le)很多(duō)票，后面(miàn)改(gǎi)用(yòng)其他贷款(kuǎn)来冲。5月上旬(xún)票据(jù)已经快要接近零(líng)利率了，信贷再度出现深度负(fù)增(zēng)长，这是4月信贷(dài)斜率过(guò)于陡峭化产生的后(hòu)果，5月(yuè)份的贷(dài)款可(kě)能仍然(rán)不太乐观(guān)。

　　在这种(zhǒng)背景之下，市场要想好(hǎo)起来，必(bì)然要让大家看到宽信用的信号(hào)出现(xiàn)，而这可能还需要一(yī)定(dìng)的时间。

　　当前市(shì)场(chǎng)存量(liàng)资金博弈的背景不改，而两大主线人工智(zhì)能和中特估，今(jīn)年已然累计(jì)不(bù)小的(de)涨幅。中特估(gū)这(zhè)边，本月(yuè)还(hái)有(yǒu)多只央企ETF等待进场，而(ér)人(rén)工智能这边，在未有增(zēng)量资金进(jìn)场的情况之(zhī)下，再想继(jì)续向上(shàng)，压(yā)力不(bù)小。

　　本周(zhōu)大(dà)跌之后，但斌(bīn)更是罕(hǎn)见的在深夜抒(shū)发感想(xiǎng)。大谈公(gōng)募(mù)基金(jīn)经理的难(nán)处，在业(yè)绩和(hé)投资信仰之间无法两(liǎng)全。紧接着，炮(pào)轰(hōng)当下市(shì)场投机(jī)之风(fēng)大盛，认为当下市(shì)场(chǎng)交易机制应要有(yǒu)所改变。

　　相信，这不仅仅只是但总一个人(rén)的心声(shēng)。

　　今年以来(lái)，市场看着红(hóng)红(hóng)火火，但很(hěn)多投资者都(dōu)是“买在(zài)3000点(diǎn)，套在3400点”。公募(mù)基金经(jīng)理更是有(yǒu)苦(kǔ)难言，市场上大(dà)热的人工智(zhì)能，游资炒作的(de)“星辰大(dà)海”，根本不(bù)符合他(tā)们的机构审美。直白点说，市(shì)场根本就是绕(rào)着公募持仓在涨。

　　大家都是(shì)有苦(kǔ)难(nán)言.......

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