国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(y为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭ī)度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606810.png">

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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