因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比马云看未来商铺的前景(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入增加(jiā)得益(yì)于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方(fāng)马云看未来商铺的前景面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛(马云看未来商铺的前景gé)卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过(guò)差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都(dōu)处于领(lǐng)先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台湾(wān)地(dì)区(qū)的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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