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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中(zhōng)的单位(wèi)净值是(shì)什么(me)意思
• 2、基金(jīn)净(jìng)值和单位(wèi)净值是什么意思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指数基(jī)金的单位(wèi)净值(zhí)是什么意(yì)思(sī)

基(jī)金中的(de)单(dān)位净值(zhí)是什么意思(sī)

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基(jī)金申(shēn)购份额及赎回金额计算的(de)基(jī)础，计算(suàn)公式为：基金(jīn)单位净值(zhí)=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基(jī)金总份额。

基金(jīn)单位(wèi)净值即每(měi)份基金单位的净资(zī)产价值，等于(yú)基金的总资产减去总负(fù)债后的(de)余额再除以(yǐ)基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值=总净资产/基金份(fèn)额。基金净值一般日终(zhōng)公布(bù)，您可以通过行情(qíng)软件查看每日(rì)基金净值。

单位(wèi)净(jìng)值是指开(kāi)放式基(jī)金申购(gòu)份额及赎回金额计算的(de)基础，即(jí)基金单位的净资产价(jià)值。每个(gè)营业日根据基金(jīn)所(suǒ)投资证券市场收盘价(jià)计算出(chū)基(jī)金总资产价值，扣除基金当日的各(gè)类成本(běn)及费用后，得(dé)出该基金当日的资产净值。

基金净值和单位净值是什么(me)意思(sī),有什么区别呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金的(de)单价，最新(xīn)净值(zhí)就是最近（可(kě)能(néng)是今(jīn)天的或者(zhě)这个月的，总之是最近的(de)）这(zhè)个基金(jīn)的单价。单(dān)位净值023是指这个理(lǐ)财产品一份要023元。

2、是，基金净值(zhí)和单位净值就是每一份基(jī)金的价格(gé)，比如(rú)基金净值(zhí)为1，投资者买入1万元，那么最终投资者获得1万份的数量（不计算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基金单(dān)位净值是每份额的基金(jīn)在(zài)当日的价(jià)值，累计(jì)净值指基金体现的是(shì)基(jī)金成立以来的累计收益。反映不同：单位净值反映(yìng)的是某一(yī)时间点(diǎn)基金持(chí)有人的权益(yì)，累计净(jìng)值反映(yìng)基金在运作期间的历史表现。

4、单位(wèi)净值，简(jiǎn)单地说，相当(dāng)于(yú)每只基金的价值。其计(jì)算公式为：基(jī)金单位净值(zhí)=(基金资(zī)产总值-基金负债)/基(jī)金总份额。

5、基金单位净值是指每(měi)个基金份(fèn)额的市场价值(zhí)。它的计(jì)算方法是将基金(jīn)的(de)净资产除以基金(jīn)的(de)总(zǒng)份额。净资产是指扣(kòu)除基(jī)金的负债后的总(zǒng)资产净值。基金单位净(jìng)值的变动主要受到基(jī)金投资组合中各项资产价(jià)格的波动影(yǐng)响。

指(zhǐ)数基(jī)金的单位净(jìng)值是(shì)什么(me)意(yì)思(sī)

而(ér)指数基金(jīn)单位(wèi)净值是指，基金公司(sī)根据资产(chǎn)净值，除以基(jī)金份额的(de)总(zǒng)额得出的每一(yī)份基金(jīn)净价值。简单来说，就是基(jī)金(jīn)的总市值除以(yǐ)总(zǒng)份额，得到的结果就是单位净值。指数基金的单位净(jìng)值通常(cháng)会随着市场波动而上(shàng)升(shēng)或下降。

在金融投资领(lǐng)域，单位净值是指(zhǐ)一个基金产品的净资产分配(pèi)到每(měi)一个基(jī)金份额(é)上面的金额。也就是说，基金每个份额所代表的价值(zhí)就是单位(wèi)净值。一般来说，基金的净值是(shì)每个交易日晚间计(jì)算得出(chū)的。

基金净值，是(shì)又(yòu)称基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值(zhí)，是每(měi)份(fèn)基金(jīn)单位的净资产(chǎn)价值，等(děng)于基金的总(zǒng)资产(chǎn)减去总负债(zhài)后的余(yú)额再除以基金(jīn)全(quán)部(bù)发行的单(dān)位份额(é)总数。开放(fàng)式利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗基金(jīn)的(de)申购和赎回都以这个(gè)价格进(jìn)行(xíng)。也就是说，基金的净值相当于就是基金的(de)价(jià)格(gé)。

基金单位资产净值是每(měi)一基金单位代表的基(jī)金(jīn)资产的净值。基金(jīn)单位(wèi)资(zī)产净(jìng)值=(基(jī)金(jīn)资(zī)产(chǎn)-基金负(fù)债(zhài))/基金份(fèn)额。

单位(wèi)净值是股市术语，全称基金单位净(jìng)值，是指开放(fàng)式基(jī)金(jīn)申(shēn)购(gòu)份额及赎回金额(é)计(jì)算的基础，计算公(gōng)式为：基金单位净值=（基(jī)金资(zī)产总值－基(jī)金负债）/基金总(zǒng)份额。

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