私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报(bào)披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在(zài)8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三(sān)季(jì)报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名(míng)单中退(tuì)出(chū)，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通(tōng)信的持股保持(chí)不变，湘电(diàn)股份是(shì)唯一(yī)的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定(dìng)增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移(yí)远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔(tī)除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与方式包括(kuò)定(dìng)增、二(èr氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因)级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由(yóu)于(yú)一季度(dù)葛(gé)卫(wèi)东对(duì)这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开启了(le)减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度(dù)突破(pò)70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科(kē)大讯飞是今年(nián)一(yī)季度(dù)葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但(dàn)得益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持(chí)股(gǔ)市(shì)值快速(sù)抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙(biāo)的(de)股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业(yè)收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去(qù)年12月(yuè)份和今年1月份特殊的(de)社会经(jīng)济客观(guān)环境，当期无法(fǎ)推进项目(mù)进程和合(hé)同签署(shǔ)等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现了延(yán)迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月(yuè)7日(rì)被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相关的合同(tóng)签署需要调整(zhěng)的过(guò)程，经过去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公司依(yī)托认知智能全(quán)国重点实验(yàn)室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项目的(de)新增投入(rù)一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国产替(tì)代和业(yè)务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开始将实现(xiàn)收入和毛(máo)利(lì)正向增长，并有信心实现全年高(gāo)质量(liàng)增(zēng)长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第(dì)一(yī)大重仓股，也是其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数(shù)量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创(chuàng)新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季(jì)度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但(dàn)业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务(wù)收入(rù)同比减少4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入同比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆(zhào)易(yì)创新解(jiě)释(shì)称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因非在(zài)每(měi)只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分股票(piào)上被套牢。以新能(néng)源概(gài)念股容百科技为(wèi)例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四季度和今年一季(jì)度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技(jì)股价(jià)仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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