私募(mù)大佬葛卫东的(de)持股动(dòng)向(xiàng)，一向备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司(sī)2022年(nián)年(nián)报和2023年一(yī)季(jì)报披露收官，葛(gé)卫东的最(zuì)新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期货日报记者(zhě)梳理(lǐ)A股上市(shì)公司2022年年(nián)报发现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十大流通股东名单(dān)中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电(diàn)股份是唯(wéi)一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再(zài)次(cì)出(chū)现(xiàn)在(zài)安恒(héng)信(xìn)息前(qián)十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒(héng)信息的影响，其持股市(shì)值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上市公司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名单中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技(jì)股，例如软件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东的前两(liǎng)大(dà)重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛(gé)卫东对(duì)这两只(zhǐ)股票(piào)的(de)持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了(le)减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一(yī)季报显示，报告(gào)期(qī)内，科大讯(xùn)飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利(lì)润与扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和(hé)今年1月份特(tè)殊的社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项(xiàng)目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又(yòu)面(miàn)临春节假期，较多(duō)大项目(mù)在一(yī)季度的(de)签单(dān)、实(shí)施(shī)、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入美国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机遇，公司(sī)依(yī)托(tuō)认知智能全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关项目的(de)新增投入(rù)一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节观。科大(dà)讯(xùn)飞认为(wèi)，基于(yú)公司在(zài)国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将(jiāng)实现收(shōu)入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年高质量(liàng)增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆(zhào)易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一(yī)度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度(dù)，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季度兆易(yì)创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下(xià)滑(huá)明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯(xīn)片业务(wù)收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上(shàng)被套(tào)牢(láo)。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛(gé)卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低(dī)，去年四(sì)季(jì)度和今年一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的(de)增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四季度和今(jīn)年一(yī)季度(dù)分(fēn)别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超(chāo)30％。

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