国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗zhǎng)到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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