大家好，简单看(kàn)一个基(jī)金经理，把新能(néng)源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都在(zài)讨论(lùn)一个基金经(jīng)理，海富(fù)通的吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混(hùn)合来看(kàn)，截至去年(nián)年底，持仓基(jī)本为新(xīn)能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基(jī)本清(qīng)仓了新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了海富通股(gǔ)票(piào)混合外，其他(tā)三只产(chǎn)品也基本(běn)重仓了AI板(bǎn)块(kuài)。七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰>

　　吕(lǚ)越超在(zài)一季报称，在一季度的操作中，本基金总(zǒng)体把握(wò)住(zhù)了市(shì)场的节奏(zòu)变化和(hé)结构转换，降低(dī)了(le)新能 源板块的配置(zhì)权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机(jī)会，组合调整取得(dé)了明显(xiǎn)的超(chāo)额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值(zhí)体系(xì)所代表的传统实体行业正在(zài)被市(shì)场一部分(fēn)“聪明(míng)钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场最有(yǒu)持续性的一(yī)条(tiáo)结(jié)构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来均(jūn)取得(dé)正收(shōu)益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块在短(duǎn)期高度(dù)依(yī)赖交易(yì)，阶段性失去(qù)靠配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的天数已累(lèi)计达到22天，上一次出现持(chí)续成交占比超(chāo)过40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月底的(de)电力(lì)设备及新能(néng)源，持(chí)续约28个交易日，在(zài)此(cǐ)期间(jiān)新(xīn)能(néng)源ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒(méi)ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过(guò)2％的行(xíng)情，最大单日涨(zhǎng)幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌(diē)幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间(jiān)TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值(zhí)反(fǎn)而减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一(yī)周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典型(xíng)的减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春(chūn)季躁(zào)动后(hòu)往(wǎng)往会有一(yī)波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面(miàn)对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因为往往后(hòu)续盛(shèng)夏攻势大(dà)概率创(chuàng)新高。如果今年(nián)在(zài)业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主(zhǔ)可控等(děng)大产业趋(qū)势以政府支持(chí)力度进一步加(jiā)大、资本(běn)开支增加(jiā)、订单增加和产品销(xiāo)量业绩的(de)改善逐渐(jiàn)被市场所确定(dìng)，则(zé)TMT将会(huì)重回上(shàng)行(xíng)趋势(shì)，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或(huò)基本形成本轮调(diào)整(zhěng)标志着AI等(děng)高(gāo)位板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半(bàn)年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于(yú)极值的情(qíng)况下，叠加上述基本面(miàn)风险因素逐(zhú)步发酵(jiào)，市场内生调整需求出现集(jí)中释放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式(shì)。

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