国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外(wài)子(zi)公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市(sh承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思ì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明显提承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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