今年AI波澜(lán)壮阔的(de)大行情之下(xià)，引发了(le)全行业所有基金(jīn)经理关(guān)注，而公(gōng)募基(jī)金2023年(ni75寸电视长宽是多少án)一季报揭开(kāi)了基(jī)金经理的观点和真实持仓。

　　一(yī)季(jì)报显示，蔡(cài)嵩松所管理的诺安积极回报(bào)基金，一季(jì)度(dù)主要投(tóu)资在人工智(zhì)能、算(suàn)法、应用、算(suàn)力端等领域，因抓住(zhù)了(le)市(shì)场机遇(yù)实现了超62％的(de)收(shōu)益，成为今年以来业绩最领先的主动(dòng)权益基金(jīn)。同时，较好的业绩也(yě)让这只冠(guān)军基金一季度(dù)规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一(yī)季(jì)度也吸引了多位(wèi)明星基(jī)金经理(lǐ)的关注目光(guāng)。

　　兴证全球谢(xiè)治宇(yǔ)就在一(yī)季报表示，一季度在人工智能相(xiāng)关(guān)产(chǎn)业链进行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期(qī)竞(jìng)争力(lì)、应用空间广(guǎng)阔的硬件和(hé)软件公(gōng)司进(jìn)行精选和布(bù)局。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥抱人工智能(néng)

　　开年以来，计算机行业在人工(gōng)智(zhì)能板块(kuài)的带动下，走出了波澜(lán)壮阔的行情。因抓住(zhù)市场机遇(yù)，业(yè)绩一路领跑，诺安基金蔡嵩(sōng)松(sōng)的知名度更上(shàng)一层楼。

　　他在(zài)一季度积极拥抱AI，所管理的诺安积极回报成为2023年表现(xiàn)最强(qiáng)的主动权益(yì)基金，最新观点备受(shòu)市场(chǎng)关注。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着chatgpt的问(wèn)世，人工智能出现了突飞猛进(jìn)的发展(zhǎn)，将影响几乎我们所(suǒ)有的(de)行业，或(huò)将成为(wèi)未来(lái)最(zuì)强的产业趋势。

　　他(tā)还(hái)提到，海外引(yǐn)领，从算法(fǎ)大模型持续迭代(dài)，到(dào)各种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛(měng)进，产业进展迅速。国(guó)内(nèi)厂商也纷纷开展(zhǎn)结合自身业务的人工智能领域(yù)的(de)研究，在股价飞涨的背后，是(shì)相关公司在产业端的积极布局，人工(gōng)智能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也(yě)直言，诺安积极回(huí)报75寸电视长宽是多少基金(jīn)一季度主要投(tóu)资在人工智能(néng)领域，算(suàn)法、应用(yòng)、算力端都有相应布局。

　　从(cóng)诺安(ān)积极回报的持仓看，前十大重仓(cāng)股(gǔ)进行了较大幅度的调整。相较去年底，除了中(zhōng)微公司、沪硅产业仍出现在其前十大重仓股之列(liè)外，其他重仓股全部换，新(xīn)进了长川科技(jì)、华海清科、盛(shèng)美(měi)上海(hǎi)、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信(xìn)息(xī)、中(zhōng)芯国际(jì)、江波龙。

　　其(qí)重(zhòng)仓股不少在2023年表现神勇(yǒng)，如诺安积极回(huí)报(bào)的(de)头号重仓股中(zhōng)微(wēi)公司(sī)，截至4月(yuè)21日，今年以来涨(zhǎng)幅达到(dào)87.74％。浪潮信息更是年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海清科、拓荆科(kē)技、江波龙等(děng)年内(nèi)涨幅也超(chāo)60％，这(zhè)些表现较(jiào)好(hǎo)的重仓股推(tuī)动基金净值大涨。

　　从股票仓(cāng)位(wèi)来看，诺安积极回报并没有(yǒu)保持去年底的(de)高仓(cāng)位，一季度末(mò)仓位仅84.29％，处于中性(xìng)水平。去(qù)年三、四季(jì)度基本(běn)保持在90％以上的仓位水平，去(qù)年三季末、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度(dù)低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡(cài)嵩松管理的(de)另(lìng)外一只(zhǐ)基金(jīn)诺(nuò)安成长并没有太大变化，前十大(dà)重仓股相较去年底变(biàn)化很小，仍重点(diǎn)布局(jú)卓胜微(wēi)、中微公(gōng)司(sī)、圣邦(bāng)股(gǔ)份、北方华(huá)创等。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)在诺安成长的一季(jì)报中写(xiě)道，主(zhǔ)要布局芯片板块，在当前的市场位置，迎接即将到来(lái)的科(kē)技大行情。

　　他还谈及芯片板块的两大细(xì)分(fēn)领域，在(zài)一(yī)季度都到了临近拐点的阶段。

　　首先是芯片设计(jì)板块，从2021年四季度开启(qǐ)的芯片(piàn)产业下行周期，随着疫情(qíng)落(luò)下(xià)帷(wéi)幕，在今(jīn)年一季度拐点将至。产业端一(yī)季度库存(cún)水(shuǐ)平接近(jìn)正常(cháng)，各厂商二季度毛利率水平见底(dǐ)。伴随着疫后经济恢复，未(wèi)来(lái)需求(qiú)端将对设(shè)计板块持续拉动。

　　同时(shí)我们(men)应该觉(jué)察到，随(suí)着chatgpt的问世，人(rén)工(gōng)智能(néng)出(chū)现了(le)突飞猛(měng)进(jìn)的发展，将影响几乎我(wǒ)们(men)所(suǒ)有(yǒu)的行业，或将(jiāng)成(chéng)为(wèi)未来最强(qiáng)的(de)产业(yè)趋势。海外(wài)引领，从(cóng)算(suàn)法大模型持续迭代，到各种(zhǒng)应用(yòng)接(jiē)入AI，再(zài)到算力芯片的突(tū)飞猛进，产业进展迅速。而算力几何级的(de)增长和边(biān)缘侧硬件的拉动(dòng)，都是未来(lái)芯(xīn)片需求的重(zhòng)要(yào)增长。新需求(qiú)将(jiāng)让芯(xīn)片周期拐(guǎi)点提前到来。

　　另外一(yī)个重要板块是(shì)芯片设备(bèi)材料EDA，美国对中(zhōng)国半导体的(de)制裁已经到(dào)了穷途末路的地步，暨2022年10月7日美国半导体出口新法案对(duì)我国晶圆厂极限施压之后(hòu)，进一步的制(zhì)裁已经乏善可陈。国内晶圆代工厂一方面(miàn)加(jiā)速(sù)扩产成熟(shú)制程，另一方面在国内(nèi)设备(bèi)厂(chǎng)商的配(pèi)合(hé)下，继续研发攻(gōng)克先进制程。虽然美(měi)国的制裁对(duì)我国先进制程的扩产造成了一(yī)定的影响(xiǎng)，但(dàn)是另外一个角度看(kàn)，芯片(piàn)设(shè)备的国产化(huà)率(lǜ)却取得了(le)突飞(fēi)猛(měng)进(jìn)的增(zēng)长。在全(quán)球晶圆扩产处于(yú)下(xià)行周期的大背景下，国产替代进程(chéng)加速(sù)对设备材料EDA板块的拉动，很可能会超预期(qī)。

　　冠军基金规模“一口气(qì)”增长913.85％

　　受益于(yú)业绩一(yī)路领跑，冠军基金的规模也出现迅猛增(zēng)长(zhǎng)。

　　数(shù)据显示，截至(zhì)4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年(nián)以来业绩最强的(de)主动权(quán)益(yì)基金。这(zhè)一业绩还是受到(dào)4月21日AI、半导体等领(lǐng)域大跌影响(xiǎng)，若截(jié)至4月20日，该(gāi)基(jī)金业绩(jì)超过72％，一路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好(hǎo)的业绩也(yě)让这只冠军基(jī)金一(yī)季(jì)度规模暴增超(chāo)900％。数据(jù)显示(shì)，诺安(ān)积极(jí)回报去年底(dǐ)的规模(mó)仅0.7亿元，而一季(jì)度末规模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相较其2023年一季(jì)度的净值(zhí)涨(zhǎng)幅，这一规(guī)模暴涨(zhǎng)更多来(lái)自于投资者申购。相关蔡(cài)嵩松以(yǐ)及诺安积极回报基金的话题也(yě)屡见报端，成为基民(mín)热议的话题。

　　同(tóng)样，受(shòu)益(yì)于净值大涨(zhǎng)以(yǐ)及(jí)投资者申(shēn)购，蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的5只基(jī)金在一季度规模均出现上涨，除(chú)了(le)诺(nuò)安积极(jí)回报之外，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优化配置(zhì)同样规(guī)模(mó)暴增(zēng)，从去年底的0.77亿元(yuán)增加到(dào)1.48亿元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所管理基(jī)金(jīn)的总规模也从(cóng)去年底的293.25亿元(yuán)增长(zhǎng)到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一(yī)季度末“300亿基金经理俱(jù)乐部”中的一员。<75寸电视长宽是多少/p>

　　谢治宇：对人工智(zhì)能相关(guān)产业链进行挖(wā)掘

　　作为兴(xīng)证全(quán)球(qiú)基(jī)金分管投研(yán)的副总，市场上(shàng)管理规(guī)模超过700亿的基金经理，谢治宇一(yī)季度调仓换(huàn)股方(fāng)向也(yě)受到市场关注。

　　从最新一(yī)季报(bào)披露情(qíng)况看，谢治(zhì)宇(yǔ)主要(yào)加仓半导体(tǐ)及光(guāng)模块相关(guān)板块，他也坦言在一季(jì)度主(zhǔ)要对对人工智能(néng)相关产业链进(jìn)行了(le)挖掘。

　　他管(guǎn)理的兴全合润基金(jīn)一季度新进了海康威视、澜起(qǐ)科技、中际旭创、晶(jīng)晨股份四只(zhǐ)个股(gǔ)，几乎全部(bù)是(shì)与AI、半导体、光模块方(fāng)向相(xiāng)关。

　　其(qí)中，安防龙头——海康(kāng)威视(shì)在2022年已将(jiāng)AI技术(shù)应用于设备检测(cè)、产品盘点、安检等多(duō)类产品。在4月15日发(fā)布的《投资(zī)者关系活动(dòng)记录表》中，海康威视表示，AI技术(shù)对(duì)海康威视的营收增(zēng)长起了很大的(de)作用。

　　澜起科(kē)技主营业务是为云计算和人工智能(néng)领域提提(tí)供以芯(xīn)片为(wèi)基础(chǔ)的解决方案，目前(qián)主要(yào)产品包括(kuò)内存接口等。晶晨(chén)股份(fèn)也是全球布局、国内(nèi)领(lǐng)先的无晶圆(yuán)半(bàn)导体系(xì)统设计厂商。

　　作为数据中心光模块(kuài)供应商。截止4月21日(rì)，中际旭创今年以来暴(bào)涨189.27％，谢治(zhì)宇也在积(jī)极(jí)加(jiā)仓，仅一个(gè)季度(dù)的时间就(jiù)狂(kuáng)买8个多亿(yì)，直(zhí)接买(mǎi)进第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)。

　　而包括立讯精密、鹏(péng)鼎控股、芒果超(chāo)媒、普洛药业在内(nèi)的四只个股(gǔ)在一季度退出(chū)兴(xīng)全合(hé)润前十大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　除了兴全合润，谢治宇管理(lǐ)的(de)另外一只可投(tóu)港(gǎng)股(gǔ)的兴(xīng)全合宜(yí)基金在一季度除了加仓半(bàn)导体(tǐ)等板块(kuài)之(zhī)外，互联网板(bǎn)块中的腾(téng)讯控股(gǔ)也是其(qí)主要加仓方向(xiàng)。

　　谢治宇在一季(jì)报中表示，随着各(gè)种风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股市场上(shàng)证(zhèng)指数上涨5.94％，创业(yè)板(bǎn)指上涨2.25％，恒(héng)生指数上涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能源板(bǎn)块指数上涨较多，A股(gǔ)板块(kuài)分化更明(míng)显。

　　随着chatGPT取得(dé)了突破(pò)性的进(jìn)展，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块等子(zi)版块带(dài)动的人工智能、中字头的“中特估”、半导体等板(bǎn)块(kuài)涨(zhǎng)幅(fú)较大(dà)，在GPT应用端中游戏、影视(shì)等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。

　　基金报告(gào)期内维持了较高(gāo)仓位(wèi)，对(duì)人(rén)工智能相关产(chǎn)业链(liàn)进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和(hé)布局。未来(lái)仍将坚(jiān)持挖掘公(gōng)司长(zhǎng)期成(chéng)长价值，不(bù)断(duàn)寻找(zhǎo)具有良(liáng)好投资性价比的优(yōu)秀(xiù)公司。

　　朱红欲：增持了计算机、大众消费(fèi)品

　　2022年4月13日成立，招商(shāng)核(hé)心竞争力在(zài)当年弱(ruò)市环境下斩(zhǎn)获超47％的收益(yì)，让招商基金朱红裕(yù)成(chéng)为市场备受关注的基金经理(lǐ)。

　　招商(shāng)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)一季报(bào)的(de)披露揭开了朱(zhū)红裕的投资思路和路(lù)径(jìng)。从股票(piào)持仓来看，一季度末(mò)该(gāi)基金股(gǔ)票市值占(zhàn)基金总资产比(bǐ)例(lì)为(wèi)93.84％，处于该基金(jīn)成立以来(lái)的最高值，显示出(chū)一(yī)种积极的态度。从该基金2022年中报、三季报(bào)、年报来看，其仓位(wèi)分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一季度朱红裕配置A股比例有所降(jiàng)低，配置港股(gǔ)比例有(yǒu)所提升。数据(jù)显示，招商(shāng)核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)配置(zhì)中国大陆(lù)、中国(guó)香港股票(piào)市值占基金净(jìng)值(zhí)比例分(fēn)别(bié)达到56.01％、38.59％，而去年底这两个(gè)数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞争力(lì)配置来看，重点布局(jú)了信息技术(shù)、可选消(xiāo)费等。前十(shí)大(dà)重仓股来(lái)看，重仓卫宁健康、振华科技、美(měi)的集团、金蝶(dié)国际(jì)等。其(qí)中卫宁健康持有比例(lì)达到11.46％。

　　相较去(qù)年底(dǐ)，朱(zhū)红(hóng)裕整体做了一些持(chí)仓(cāng)调整，绿城(chéng)服务、中国民航(háng)信(xìn)息网络、安琪酵母新进前十大重仓(cāng)股之列(liè)，通威股份、希望(wàng)教育、中航光电则退出前十大。

　　朱红裕也在季报中写道，一季度初期(qī)，我们基于对(duì)经济(jì)复苏预期大概率偏弱的判断，主要减持了经济复(fù)苏敏感(gǎn)度(dù)相(xiāng)对较高的部分制造业(yè)，增持了计算机、大众消费(fèi)品等(děng)行(xíng)业，同时(shí)，我们亦(yì)在一季(jì)度末期逐步逢低增持了港股中可能面临业绩拐点的(de)物业及(jí)计算机等公司。

　　他也坦言，虽然(rán)创造了一(yī)定(dìng)的超额收益，但市(shì)场(chǎng)的(de)博弈程度(dù)超出了我们(men)的预(yù)期，导致(zhì)对(duì)部分行业的(de)定价(jià)出现了较为显著的偏离。我们将基(jī)于中(zhōng)长期的行业(yè)研究视野，逆势而行。

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