国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝="刚(gāng)刚(gāng)，千亿私募巨头最(zuì)新持仓大曝光！猛买这些股，重要研判也来了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608003.png">

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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