私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息(xī)前十大(dà)流通(tōng)股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电(diàn)股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月(yuè)通过(guò)定增入(rù)股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季(jì)报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现在安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名(míng)单(dān)中，减(jiǎn)持(chí)了(le)容百科技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易(yì)创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息(xī)的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增(zēng)、二(èr)级市(shì)场买入等。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买(mǎi)入(rù)后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的(de)前两(liǎng)大(dà)重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一(yī)季度(dù)葛(gé)卫东对(duì)这(zhè)两只股票的持仓保持不变(biàn)，市(shì)值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科大讯(xùn)飞(fēi)股价(jià)从(cóng)33元/股一(yī)线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的(de)大牛(niú)股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度(dù)突破(pò)70元/股关(guān)口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二(èr)大(dà)重仓股，科大(dà)讯飞(fēi)是今年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持(chí)股(gǔ)市(shì)值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季(jì)报(bào)显示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的(de)净利润与扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有(yǒu)三正、异、新，正异新的区分方面：第一，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特殊(shū)的(de)社会经济(jì)客(kè)观环(huán)境，当期无法推进项目进程(chéng)和合(hé)同签(qiān)署等工作，随后又面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单、实(shí)施、交付、验收等工作进(jìn)程出现了(le)延迟，影响了(le)收(shōu)入的实现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到相(xiāng)关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一季度的努力，正、异、新，正异新的区分主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶(jiē)跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实验(yàn)室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩(jì)下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替(tì)代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季(jì)度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高质(zhì)量增长的(de)目(mù)标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年(nián)二(èr)季度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年(nián)四季度(dù)，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在(zài)去年10月底下探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示(shì)，今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易(yì)创新解释称，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分股票(piào)上被套牢(láo)。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季度(dù)和(hé)今年一季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最(zuì)低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下(xià)行和浮亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和今年一(yī)季度(dù)分别减持容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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