国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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