国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过元首制的实质是什么，元首制的内容去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了(元首制的实质是什么，元首制的内容le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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