国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持八千米多少公里(chí)仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)八千米多少公里新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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