大家好，简(jiǎn)单看一个(gè)基(jī)金经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕(lǚ)越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一(yī)个基金经理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股(gǔ)票混合来看，截至去年(nián)年(nián)底(dǐ)，持(chí)仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混合外(wài)，其他(tā)三只产品也基(jī)本(běn)重仓了AI板块。

　　夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音alt="是真的！有基金经理清仓新能源，梭(suō)哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季度的操作中，本(běn)基金总(zǒng)体把握住了市场的节奏变化和结构转换(huàn)，降低了新(xīn)能(néng) 源板(bǎn)块(kuài)的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调(diào)整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特(tè)色估值体系所代表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价(jià)，后续可能(néng)成为市(shì)场最(zuì)有持续性的(de)一条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年(nián)以来(lái)涨(zhǎng)了(le)14％，其(qí)他三只(zhǐ)产(chǎn)品今年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额(é)回报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一次出(chū)现持续成交占(zhàn)比超过(guò)40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个(gè)交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报(bào)率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类似(shì)特(tè)征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音次和(hé)5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利了结”四波行(xíng)情，春季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对(duì)这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为往往(wǎng)后续盛夏攻势大概率创新高(gāo)。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束(shù)后，随(suí)着AI+/数(shù)字经济/自(zì)主可控等大产业趋势(shì)以政府支(zhī)持(chí)力度(dù)进(jìn)一(yī)步加大、资(zī)本(běn)开支增加、订(dìng)单(dān)增(zēng)加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会(huì)重(zhòng)回(huí)上行趋(qū)势，进入(rù)盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或(huò)基本形成本轮调整标志(zhì)着AI等(děng)高位板块或(huò)阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成(chéng)。本次(cì)大幅(fú)调整主要还是因为在AI相关板(bǎn)块市(shì)场情绪处于极值的情(qíng)况下，叠加上述基本面(miàn)风(fēng)险因(yīn)素逐步发(fā)酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释放(fàng)。就资本市场而言，或代(dài)表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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