因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主(zh外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏ǔ)要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工(gōng)业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥(mí)补(bǔ)了(le)消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)产(chǎn)品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了(le)较(jiào)高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的(de)多(duō)为(wèi)中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场的(de)销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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