国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(d美国总统奥巴马几岁e)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳美国总统奥巴马几岁>

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

　　美国总统奥巴马几岁

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