国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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