一季度(dù)，以电影(yǐng)《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为(wèi)其资产(chǎn)管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头(tóu)寸(cùn)，占其(qí)股票(piào)投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说(shuō)明(míng)，他不仅在地缘政治风(fēng)险(xiǎn)中持续看好中概互(hù)联网公(gōng)司持续的估值修复，也显示出(chū)对中国消费和经(jīng)济(jì)复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆(nì)向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押注房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在(zài)金融危(wēi)机(jī)时期一举成名。他(tā)还因在游(yóu)戏驿站成为热门股之前押注(zhù)该(gāi)公(gōng)司而闻名(míng)，去(qù)年(nián)还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的(de)特(tè)斯(sī)拉和“木(mù)头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增(zēng)持(chí)阿里巴(bā)巴和(hé)京(jīng)东，其持(chí)有的京东达到25万(wàn)股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元(yuán)。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京(jīng)东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值第一(yī)。该对(duì)冲基(jī)金还增持阿(ā)里巴(bā)巴(bā)5万股(gǔ)，在投(tóu)资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值1021.8万美(měi)元，持股市(shì)值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大(dà)电(diàn)商(shāng)股的走势并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经(jīng)显示出(chū)积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)和管理层积极的表态(tài)，更加激发(fā)了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信(xìn)心也反映在对美国大型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度也(yě)是“大(dà)空头”巴(bā)里(lǐ)大举买入银行股的时(shí)机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行(xíng)和签名(míng)银行的突(tū)然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑潮加剧了(le)人们(men)对(duì)银行进一步(bù)倒闭的担(dān)忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们(men)对(duì)金(jīn)融危(wēi)机和信贷(dài)紧(jǐn)缩(suō)的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名(míng)的投资者(zhě)上个季度(dù)增(zēng)持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的(de)股份(fèn)。他还购买了(le)其他金融股，特别是富国银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股价并(bìng)没有(yǒu)立即走出漩涡。根据(jù)监管备案文件(jiàn)， Scion在(zài)第一(yī)季末购(gòu)入15万股第一共(gòng)和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市(shì)程序(xù)，这家银(yín)行在被摩根大(dà)通收购其大部分资产之(zhī)前(qián)已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一(yī)些地(dì)区银行股的股价(jià)也仍深(shēn)幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股西太平洋合众银行，随(suí)着银(yín)行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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