国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认(rèn)为酒红色是哪几个颜色调出来的，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(y酒红色是哪几个颜色调出来的óu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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