私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰(xī)地呈现在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司(sī)2022年(nián)年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流通股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)退出，减持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保持(chí)不变(biàn)，湘电股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息(xī)前十大流通股东名(míng)单(dān)中，减持了容百科技、绿的(de)谐(xié)波(bō)，对兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒(héng)信息的(de)影响，其(qí)持(chí)股市值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你)始，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上(shàng)市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中，参与(yǔ)方(fāng)式(shì)包括定增、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如(rú)软件、半导体等行业，买(mǎi)入(rù)后(hòu)往往长期(qī)持(chí)有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创(chuàng)新和(hé)科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯飞前十大(dà)股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大(dà)牛股(gǔ)。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突(tū)破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年(nián)年底保持不变，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润(rùn)与(yǔ)扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特(tè)殊(shū)的社会经(jīng)济客观环(huán)境，当期无(wú)法推进项目进(jìn)程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春(chūn)节假期，较多(duō)大项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作进(jìn)程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的(de)合同签署需要调整的过程，经过(guò)去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依(yī)托(tuō)认知智能全国重(zhòng)点实验室(shì)的长期(qī)积累(lè别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你i)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增(zēng)投(tóu)入一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度(dù)开始(shǐ)将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年高(gāo)质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季(jì)度(dù)便开(kāi)始布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯(xùn)飞类似，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价(jià)大涨，但业(yè)绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年一季(jì)度，兆(zhào)易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯(xīn)片产品市场需(xū)求下降，本季度营业(yè)收入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非(fēi)在每只股票上(shàng)都能(néng)精准(zhǔn)出击、一击制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票(piào)上被套牢。以(yǐ)新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路(lù)走低(dī)，去年四季度和今(jīn)年一季度分(fēn)别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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