国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元(吴亦凡资产多少亿yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zh吴亦凡资产多少亿ī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头吴亦凡资产多少亿部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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