国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET M吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法ANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Gr吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法ab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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