国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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