金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差(chà)后的名义(yì)本金(jīn)净额每(十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银(yín)行、香港证券及(jí)期(qī)货事十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思(shì)务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)人(rén)民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员(yuán)会(huì)（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国(guó)银行间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外(wài)结算有限公司（以下(xià)简称(chēng)场外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地利(lì)率互换市(shì)场互(hù)联互通(tōng)合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港及(jí)其(qí)他国家和地区的(de)境外投(tóu)资者可通(tōng)过两地基(jī)础设施互(hù)联互通参与内地银行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自联合(hé)公告发布(bù)以(yǐ)来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进(jìn)展(zhǎn)顺(shùn)利，“北(běi)向互(hù)换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及(jí)结(jié)算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商(shāng)协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外(wài)投(tóu)资者为符(fú)合人民银行要求并(bìng)完(wán)成(chéng)内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境(jìng)外机(jī)构投资(zī)者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外投资者(zhě)需同时申请成为(wèi)场外结算公(gōng)司的清(qīng)算会员(yuán)或该类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与人民银行认可的境(jìng)外电子交易平台互联提(tí)供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清算机构(gòu)互联互(hù)通(tōng)，共(gòng)同向境内(nèi)外投资者(zhě)提供清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额(é)每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池(chí)。初期，上海清算所与场外(wài)结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定(dìng)上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管局已就(jiù)“互(hù)换(huàn)通”涉及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排达(dá)成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市场相关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两(liǎng)地(dì)监管机构在债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的(de)监管合作安排和联(lián)络协商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和(hé)公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织(zhī)市场各(gè)方有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规(guī)定及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防(fáng)范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服务(wù)，切实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投(tóu)资(zī)者应当充分了解两地市场法律法规、业务(wù)规则(zé)和实(shí)践操作的(de)差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工作，确(què)保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资(zī)者(zhě)可联系(xì)外汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所、场外(wài)结算公司为(wèi)参(cān)与做准(zhǔn)备。

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