私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的(de)持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和(hé)2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日报(bào)记(jì)者梳理A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年年报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波(bō)，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持(chí)不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过(guò)定增入(rù)股(gǔ)）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东在短暂退(tuì)出后，再(zài)次出现(xiàn)在安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减持了容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫东开(kāi)始频频出现在A股上市(shì)公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓风格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛卫东(dōng)的前两(liǎng)大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市(shì)值分别(bié)为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计(jì)池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保(bǎo)持(chí)不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯飞前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度进(jìn)行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一(yī)线启(qǐ)动，随后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持(chí)股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业(yè)绩(jì)表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利(lì)润与扣除(chú)非经常性损益的净利(lì)润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观(guān)环(huán)境，当期无法(fǎ)推进项目(mù)进程和合同签(qiān)署等工作，随后又(yòu)面临春(chūn)节假期，较多(duō)大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收(shōu)入的实现进度。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列入美国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次(cì)极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要(yào)调(diào)整的过(guò)程，经过去年四(sì)季度和今年一季度的努力，主要(yào)调整已基本完成。第三(sān)，面(miàn)对认(rèn)知智能技术(shù)阶跃带来的重大(dà)机遇，公司依托认知智能全(quán)国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模(mó)型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投入一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在(zài)国产替(tì)代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实(shí)现(xiàn)收入(rù)和毛利正(zhèng)向增长，并有信心(xīn)实现(xiàn)全(quán)年(nián)高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫(wèi)东第(dì)一大重仓股，也(yě)是其长期(qī)持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一(yī)季(jì)度(dù)末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报显示(shì)，今年(nián)一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)下降，本季度营(yíng)业收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利润的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上(shàng)都能(néng)精准(zhǔn)出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概念股容(róng)百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价(jià)却一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也(yě)在(zài)去年四(sì)季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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