一(yī)季度，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示(shì)，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成为其(qí)资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸(cùn)，占其股票投资组(zǔ)合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅(jǐn)在地缘政治(zhì)风险中持续看(kàn)好中概互联网公司持续的估(gū)值修复(fù)，也显(xiǎn)示出对中国消费和经济(jì)复苏(sū)的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在(zài)金融(róng)危(wēi)机时期一举(jǔ)成名(míng)。他还因在游戏驿站成为热门股之前押(yā)注该公司(sī)而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四(sì)季度开始。随着(zhe)疫情管控优化和中国经济(jì)复(fù)苏，今年一季度，巴(bā)里(lǐ)继(jì)续增持(chí)阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京(jīng)东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的增幅(fú)也达(dá)1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市(shì)值第一。该对(duì)冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没有(yǒu)完(wán)全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势已经显(xiǎn)示出积极趋势改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁(shì)，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)和(hé)管理层积极(jí)的表态，更加(jiā)激发了(le)市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第(dì)一季度新开(kāi)最大仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区(qū)银行股(gǔ)

　　一季度也是(shì)“大(dà)空头(tóu)”巴里大举买入银行股的(de)时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使地(dì)区银行(xíng)的客户(hù)改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对(duì)银行进一步倒闭(bì)的担忧(yōu)，引发银行股大(dà)幅下(xià)跌，并(bìng)加(jiā)剧了人(rén)们对金融危机和(hé)信贷紧(jǐn)缩(suō)的(de)担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西(xī)太平(píng)洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的(de)股份。他还购买了(le)其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股(gǔ)价(jià)并没有立(lì)即走出漩涡(wō)。根据监(jiān)管(guǎn)备案(àn)文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第(dì)一(yī)共和银行(xíng)股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一(yī)共(gòng)和(hé)银行的股票退市(shì)程序，这家银行在(zài)被摩根大通收购其大(dà)部分(fēn)资产之(zhī)前已被(bèi)监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股价也仍深(shēn)幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西(xī)太平洋合众银行，随(suí)着银(yín)行业陷(xiàn)入更广(guǎng)泛动荡，该股(gǔ)股价今(jīn)年(nián)已下跌近77％。

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