私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰(xī)地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中现身(shēn)。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名(míng)单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东(dōng)持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持(chí)股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东开始频频出现(xiàn)在(zài)A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中，参与方(fāng)式包括定增、二级(jí)市(shì)场买入(rù)等(děng)。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半(bàn)导体(tǐ)等行业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别(bié)为芯(xīn)片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对这两(liǎng)只股票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现(xiàn)在科(kē)大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)达(dá)5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度(dù)中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)价(j清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢ià)从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今(jīn)年(nián)一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持(chí)股(gǔ)数量(liàng)较(jiào)2022年(nián)年底保持不变，但(dàn)得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报(bào)告期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的净利(lì)润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会(huì)经济(jì)客观环(huán)境，当(dāng)期无(wú)法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节假期(qī)，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次极(jí)限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要(yào)调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基(jī)本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能(néng)技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验(yàn)室的长期积累(lèi)，于2022年(nián)12月(yuè)15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目(mù)的(de)新增(zēng)投入一(yī)定程度(dù)上(shàng)影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国(guó)产(chǎn)替代和业务(wù)开拓上的进展，预(yù)计从二季(jì)度开始(shǐ)将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年(nián)高质量增长(zhǎng)的目(mù)标(biāo)。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早在(zài)2018年二(èr)季(jì)度便(biàn)开始布(bù)局(jú)。截(jié)至今年(nián)一季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底(dǐ)没有变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三(sān)季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上(shàng)，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年(nián)4月初一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度(dù)兆易创新(xīn)股价大涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑明(míng)显。一季报显示(shì)，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市场需求(qiú)下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在每只股票上(shàng)都能精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路走低(dī)，去(qù)年四季度和今年一季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢)入(rù)4月份(fèn)，容(róng)百科(kē)技(jì)股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年四季(jì)度和(hé)今年一季度分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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