国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收(s幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会hōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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