国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一中国哪里的莲子最好吃(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jī中国哪里的莲子最好吃ng)东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一中国哪里的莲子最好吃季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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