金(jīn)融界5月(yuè)5日消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利(lì)率互换市(shì)场互联互(hù)通合(hé)作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过(guò)北(běi)向互(hù)武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义换通开展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式(shì)启(qǐ)动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融(róng)衍生品市场的(de)协同发展，构建高水平金融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银(yín)行间市(shì)场清算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合(hé)作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北向互(hù)换通”，香港及其(qí)他国(guó)家(jiā)和地区的境外(wài)投(tóu)资者可通(tōng)过两地基础设施(shī)互联(lián)互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可(kě)交易品种为(wèi)利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投(tóu)资者（即互换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中(zhōng)心签署报价商协(xié)议，并(bìng)为上海清算所利(lì)率互换集中清算业务(wù)的(de)清(qīng)算会(huì)员或(huò)该类(lèi)会员(yuán)的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民(mín)银行要求并完成内(nèi)地银行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投(tóu)资(zī)者需同时申(shēn)请成为场外结(jié)算公司的清算会(huì)员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心(xīn)与人民(mín)银行认可的境外(wài)电子交易平台(tái)互联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建(jiàn)立中央对手方清算(suàn)机(jī)构互联互通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公司(sī)之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风(fēng)险(xiǎn)敞口设定上限不(bù)超过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香港证监(武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义jiān)会和(hé)香(xiāng)港金(jīn)管(guǎn)局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管(guǎn)合(hé)作原则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排和联络(luò)协(xié)商机制，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)应当(dāng)依(yī)法履(lǚ)行(xíng)“互(hù)换通”下(xià)的各项职责，组织(zhī)市(shì)场各方有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应(yīng)当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及(jí)业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切(qiè)实(shí)维护投资(zī)者合法权益(yì)。投资者应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异(yì)，评估(gū)和控制风险，理性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步做(zuò)好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投资者可(kě)联系(xì)外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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