国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要(y水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用ào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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